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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,9% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 24,40% |
| 7,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,21% |
| CRA | 6,14% |
| 4,65% | |
| CDB/ RDB | 1,44% |
| COMR16 | 1,41% |
| COCE19 | 1,27% |
| SBSPB1 | 1,02% |
| 0,99% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | 14,32% |
| Últimos 3 anos | 50,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,27% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | 0,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | 4,68 |
| Max. Drawdown | -5,42% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 164 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 14,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.420.966.709,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 24,40% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,90% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,21% |
| 4º | CRA - 6,14% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.188.164/0001-07 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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