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FOX SOBERANO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B 5 - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,7%0,6%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,7%1,0%1,1%0,9%11,7%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,4%-0,3%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,19%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,67%
12 meses11,67%
Últimos 3 anos32,90%
Desvio Padrão
No ano1,77%
12 meses1,77%
Últimos 3 anos1,95%
Índice Sharpe
12 meses-1,58
Últimos 3 anos-1,46
Max. Drawdown-1,81%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses11,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.581.797.675,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação262,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,81%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ14.120.553/0001-92
GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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