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CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,0%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
79,67%
20,38%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,37%
12 meses14,37%
Últimos 3 anos43,72%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses1,30
Últimos 3 anos1,03
Max. Drawdown-1,82%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,37%
Patrimônio líquidoR$ 1.532.994.487,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas16.057
Cotação2,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 79,67%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 20,38%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ14.120.488/0001-03
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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