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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,8% | 6,2% | -1,2% | 0,4% | 15,7% | |||||||||
| 2025 | 2,3% | -4,2% | 5,6% | 4,5% | 4,0% | 2,4% | -3,7% | 8,7% | 3,6% | 0,5% | 8,0% | -1,3% | 33,7% | |
| 2024 | -2,5% | 1,4% | -1,0% | -4,5% | -3,1% | 0,9% | 4,5% | 4,3% | -3,7% | -2,9% | -5,4% | -4,5% | -16,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,67% |
| 12 meses | 47,98% |
| Últimos 3 anos | 73,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,14% |
| 12 meses | 18,00% |
| Últimos 3 anos | 16,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,88 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -45,08% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 280 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,50% |
| Retorno 12 meses | 47,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 387.322.935,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 519 |
| Cotação | 5,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 100,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,11% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.113.340/0001-33 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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