Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 0,9% | 13,9% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,28% | |
| 15,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,96% |
| 8,22% | |
| 3,96% | |
| 3,50% | |
| 3,36% | |
| 2,66% | |
| 2,28% | |
| 2,21% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,26% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | 41,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 0,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,49 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -3,25% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,44% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 284.385.004,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 36,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,28% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,02% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,96% |
| 4º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,22% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FIF CIC MULT - RESP LIMITADA - 3,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 14.096.253/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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