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ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,7%-1,1%3,3%6,6%4,7%1,6%-2,7%4,9%1,4%-0,3%0,9%0,4%27,1%
2024
-1,8%0,8%1,4%-4,4%-0,7%-0,1%2,8%2,6%-3,4%-0,3%-4,2%-3,8%-10,8%

Carteira

Ativos% do PL
95,81%
4,23%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano27,28%
12 meses27,28%
Últimos 3 anos42,42%
Desvio Padrão
No ano11,00%
12 meses11,00%
Últimos 3 anos10,96%
Índice Sharpe
12 meses1,22
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-17,01%
Data Max. Drawdown30/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)350
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses27,28%
Patrimônio líquidoR$ 68.236.334,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas35
Cotação304,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO - 95,81%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 4,23%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ13.950.443/0001-95
GestorTABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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