Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 2,0% | 0,3% | -0,1% | 0,8% | 0,1% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 2,4% | 9,2% | |
| 2024 | -0,5% | 1,0% | 0,8% | -0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,0% | -0,4% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,11% | |
| 18,38% | |
| 13,24% | |
| 8,57% | |
| 8,28% | |
| 7,67% | |
| 7,20% | |
| 6,49% | |
| 4,31% | |
| 2,04% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,96% |
| 12 meses | 9,96% |
| Últimos 3 anos | 31,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 4,32% |
| Últimos 3 anos | 3,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,34 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -15,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1212 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,31% |
| Retorno 12 meses | 9,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.373.215,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 27,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 23,11% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 18,38% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,24% |
| 4º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 8,57% |
| 5º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 8,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.417.595/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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