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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -1,1% | -0,2% | -1,1% | 0,2% | -2,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 2,0% | 0,3% | -0,1% | 0,8% | 0,1% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 2,4% | 9,2% | |
| 2024 | -0,5% | 1,0% | 0,8% | -0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,0% | -0,4% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 45,59% | |
| 30,69% | |
| 21,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,84% |
| DISPONIBILIDADES | 0,48% |
| VALORES A RECEBER | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,15% |
| 12 meses | 2,83% |
| Últimos 3 anos | 21,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,73% |
| 12 meses | 4,22% |
| Últimos 3 anos | 3,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,19 |
| Últimos 3 anos | -1,74 |
| Max. Drawdown | -15,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1212 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,26% |
| Retorno 12 meses | 2,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.330.021,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 26,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 45,59% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 30,69% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 21,02% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,84% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.417.595/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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