Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,3% | -0,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 2,0% | 0,3% | -0,1% | 0,8% | 0,1% | 1,2% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 2,4% | 9,2% | |
| 2024 | -0,5% | 1,0% | 0,8% | -0,6% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,0% | -0,4% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,32% | |
| 29,00% | |
| 19,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,68% |
| DISPONIBILIDADES | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | 0,23% |
| VALORES A PAGAR | -0,66% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,26% |
| 12 meses | 7,68% |
| Últimos 3 anos | 27,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,45% |
| 12 meses | 4,14% |
| Últimos 3 anos | 3,71% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,97 |
| Últimos 3 anos | -1,26 |
| Max. Drawdown | -15,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1212 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | 7,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.355.921,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 27,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 48,32% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 29,00% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 19,97% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,68% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.417.595/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
