Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,8% | -0,6% | 0,8% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 0,3% | 0,2% | 0,7% | -0,5% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,15% | |
| 19,18% | |
| 6,90% | |
| 3,57% | |
| 3,53% | |
| 3,03% | |
| 2,89% | |
| 2,79% | |
| 2,46% | |
| 2,18% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,56% |
| 12 meses | 13,56% |
| Últimos 3 anos | 35,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,93% |
| 12 meses | 0,93% |
| Últimos 3 anos | 2,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -11,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 13,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 122.203.045,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 38,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 35,15% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,18% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 6,90% |
| 4º | ITAÚ DUAL ADVANCED MULT CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 3,57% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FICFI - 3,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.412.251/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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