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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 0,7% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,8% | -0,6% | 0,8% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 0,3% | 0,2% | 0,7% | -0,5% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,89% |
| 6,06% | |
| 5,82% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,52% |
| 2,39% | |
| 1,43% | |
| ECOC12 | 0,21% |
| RENTE3 | 0,19% |
| CEPEB2 | 0,18% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,36% |
| 12 meses | 14,98% |
| Últimos 3 anos | 38,78% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,48% |
| Últimos 3 anos | 2,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,66 |
| Max. Drawdown | -11,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 124.357.092,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 39,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 46,12% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,89% |
| 3º | ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 6,06% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 5,82% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.412.251/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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