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SOINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
68,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,28%
DISPONIBILIDADES0,24%
VALORES A RECEBER0,13%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos12,89%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos2,86%
Índice Sharpe
12 meses-5,33
Últimos 3 anos-3,02
Max. Drawdown-20,03%
Data Max. Drawdown29/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)731
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 7.181.912,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação26,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO BANCOS - 68,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,28%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,24%
4ºVALORES A RECEBER - 0,13%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ13.411.784/0001-92
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBANCO BRADESCO S.A.
Lançamento
Site

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