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ITAÚ FLEXPREV ATIVO FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,11%
LETRA FINANCEIRA17,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,87%
1,08%
FLRY170,57%
CGASA00,56%
NTSD160,51%
EBENA40,43%
DEBÊNTURE SIMPLES0,37%
SBSPD90,35%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,62%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos45,44%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses5,21
Últimos 3 anos7,38
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)23
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.323.345.155,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação39,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,11%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,00%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,87%
4ºMOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,08%
5ºFLRY17 - 0,57%

Outras Informações

CNPJ13.411.064/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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