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TIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,4%1,3%
2025
1,0%0,4%1,8%1,9%1,6%1,1%-1,0%0,7%0,3%0,8%1,9%0,1%11,1%
2024
-0,4%0,5%0,0%-1,7%1,2%-1,1%2,0%0,4%-0,8%-0,8%0,0%-2,7%-3,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,57%
DISPONIBILIDADES0,69%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,27%
12 meses9,89%
Últimos 3 anos22,26%
Desvio Padrão
No ano2,88%
12 meses3,88%
Últimos 3 anos4,30%
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-13,01%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%
Retorno 12 meses9,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.587.416,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTIVIO ICATU SEG LEGACY INFLATION PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 99,57%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,69%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,26%
5º

Outras Informações

CNPJ13.301.457/0001-88
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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