Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | -0,7% | 4,1% | 0,4% | 0,6% | -0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,1% | 0,6% | 1,0% | 6,4% | |
| 2024 | -0,2% | 0,3% | 1,2% | 6,5% | -0,4% | 0,8% | 3,5% | -1,4% | -0,5% | 0,5% | 0,1% | 1,1% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 44,58% | |
| 10,25% | |
| 8,66% | |
| 7,90% | |
| 6,98% | |
| 5,94% | |
| 5,28% | |
| 4,25% | |
| 2,71% | |
| 2,34% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,14% |
| 12 meses | 6,14% |
| Últimos 3 anos | 33,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,59% |
| 12 meses | 4,59% |
| Últimos 3 anos | 5,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,42 |
| Últimos 3 anos | -0,44 |
| Max. Drawdown | -36,82% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2015 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1632 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 6,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.910.294,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BR EDUCATION VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 44,58% |
| 2º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,25% |
| 3º | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 8,66% |
| 4º | BRASIL CAPITAL CMPS I A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,90% |
| 5º | BR EDUCATION VENTURES ALURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - 6,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.162.675/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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