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DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,0%-2,9%5,6%3,6%1,1%1,4%-3,4%5,5%2,8%1,8%5,4%1,3%28,9%
2024
-4,6%0,5%-0,9%-2,1%-3,4%1,7%3,2%6,4%-3,2%-1,8%-2,1%-4,5%-10,9%

Carteira

Ativos% do PL
85,64%
AÇÕES5,97%
5,61%
1,74%
VALORES A RECEBER1,31%
DISPONIBILIDADES0,00%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,26%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano28,93%
12 meses28,93%
Últimos 3 anos33,07%
Desvio Padrão
No ano13,93%
12 meses13,93%
Últimos 3 anos14,58%
Índice Sharpe
12 meses1,07
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-48,08%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%
Retorno 12 meses28,93%
Patrimônio líquidoR$ 60.984.438,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas237
Cotação2,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 85,64%
2ºAÇÕES - 5,97%
3ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 5,61%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,74%
5ºVALORES A RECEBER - 1,31%

Outras Informações

CNPJ13.155.995/0001-01
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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