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DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
10,8%3,5%14,6%
2025
4,0%-2,9%5,6%3,6%1,1%1,4%-3,4%5,5%2,8%1,8%5,4%1,3%28,9%
2024
-4,6%0,5%-0,9%-2,1%-3,4%1,7%3,2%6,4%-3,2%-1,8%-2,1%-4,5%-10,9%

Carteira

Ativos% do PL
VALE37,10%
PETR45,58%
ITUB45,17%
PETR34,80%
BBDC44,23%
BBAS33,70%
BBSE33,30%
CMIG43,27%
BBDC33,16%
ITSA43,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,63%
12 meses41,12%
Últimos 3 anos52,98%
Desvio Padrão
No ano17,95%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos14,52%
Índice Sharpe
12 meses1,93
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-48,08%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)291
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,22%
Retorno 12 meses41,12%
Patrimônio líquidoR$ 66.753.260,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas244
Cotação2,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 7,10%
2ºPETR4 - 5,58%
3ºITUB4 - 5,17%
4ºPETR3 - 4,80%
5ºBBDC4 - 4,23%

Outras Informações

CNPJ13.155.995/0001-01
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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