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MERCURIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,9%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,41%
DISPONIBILIDADES0,59%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,12%
12 meses14,12%
Últimos 3 anos42,47%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-2,88
Últimos 3 anos-4,70
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,12%
Patrimônio líquidoR$ 186.872.649,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação380,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 99,41%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,59%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ13.135.919/0001-34
GestorBANCO J. SAFRA S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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