Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 13,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 8,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 32,84% |
| 29,89% | |
| 9,07% | |
| 5,42% | |
| 2,59% | |
| 2,37% | |
| 1,88% | |
| 1,83% | |
| 1,83% | |
| 1,81% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 14,02% |
| Últimos 3 anos | 39,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,59% |
| 12 meses | 1,20% |
| Últimos 3 anos | 1,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -4,36% |
| Data Max. Drawdown | 11/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 89 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 14,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 373.472.475,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 32,84% |
| 2º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 29,89% |
| 3º | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,07% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,42% |
| 5º | ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 2,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.052.890/0001-27 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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