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BRASIL ASSET FUND II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,50%
19,47%
LETRA FINANCEIRA13,75%
6,60%
CDB/ RDB1,56%
CELP161,21%
DPGE1,05%
RSAN151,02%
ELET151,01%
LCAMD20,98%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,55%
12 meses14,55%
Últimos 3 anos44,14%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses2,33
Últimos 3 anos1,54
Max. Drawdown-1,80%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)107
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,55%
Patrimônio líquidoR$ 122.871.419,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,50%
2ºMAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 19,47%
3ºLETRA FINANCEIRA - 13,75%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,60%
5ºCDB/ RDB - 1,56%

Outras Informações

CNPJ13.049.660/0001-09
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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