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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,83% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,18% |
| 5,23% | |
| 5,08% | |
| 5,06% | |
| 1,56% | |
| 1,17% | |
| RIPR13 | 0,97% |
| ELET15 | 0,87% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 14,90% |
| Últimos 3 anos | 45,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,13% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,35 |
| Últimos 3 anos | 3,27 |
| Max. Drawdown | -1,80% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 14,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 127.279.346,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,83% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,62% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,18% |
| 4º | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADATA - 5,23% |
| 5º | BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 13.049.660/0001-09 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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