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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 2,7% | -0,1% | 5,9% | ||||||||
| 2025 | 3,1% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 2,0% | 2,2% | -0,5% | 1,6% | 2,1% | 2,0% | 1,6% | 0,6% | 17,5% | |
| 2024 | 0,8% | 2,5% | 3,7% | -2,1% | -0,4% | 0,4% | 1,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,8% | 0,8% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,46% |
| 48,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,92% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,97% |
| VALORES A RECEBER | 11,29% |
| VALE3 | 4,41% |
| ITUB4 | 4,06% |
| PETR4 | 3,10% |
| 3,10% | |
| AXIA7 | 2,62% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,85% |
| 12 meses | 17,70% |
| Últimos 3 anos | 48,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,87% |
| 12 meses | 3,13% |
| Últimos 3 anos | 4,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,97 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -10,42% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1335 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% |
| Retorno 12 meses | 17,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.528.983,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 46,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,46% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 48,50% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,92% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 12,97% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 11,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.634/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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