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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 3,1% | 0,4% | 0,4% | 1,0% | 2,0% | 2,2% | -0,5% | 1,6% | 2,1% | 2,0% | 1,6% | 0,6% | 17,5% | |
| 2024 | 0,8% | 2,5% | 3,7% | -2,1% | -0,4% | 0,4% | 1,8% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,8% | 0,8% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,87% |
| 42,51% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,18% |
| 9,23% | |
| VALE3 | 5,60% |
| ITUB4 | 4,74% |
| VALORES A RECEBER | 3,54% |
| SBSP3 | 3,43% |
| PETR4 | 2,98% |
| BPAC11 | 2,59% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,30% |
| 12 meses | 16,89% |
| Últimos 3 anos | 42,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 3,00% |
| Últimos 3 anos | 4,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,73 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -10,42% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1335 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 16,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.175.549,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 44,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,87% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 42,51% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,18% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,23% |
| 5º | VALE3 - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.984.634/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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