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SOUTH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,32%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL38,06%
LETRA FINANCEIRA17,02%
CDB/ RDB6,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos43,73%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses2,16
Últimos 3 anos2,76
Max. Drawdown-0,27%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 1.577.460.662,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas184
Cotação39,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,32%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 38,06%
3ºLETRA FINANCEIRA - 17,02%
4ºCDB/ RDB - 6,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ12.984.505/0001-17
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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