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ICATU VANGUARDA FC FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,6%0,4%1,7%0,5%0,4%0,2%1,1%0,6%0,9%1,0%0,8%10,4%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,3%0,8%0,5%0,3%0,7%0,3%-0,4%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,25%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,35%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos28,89%
Desvio Padrão
No ano1,80%
12 meses1,80%
Últimos 3 anos1,95%
Índice Sharpe
12 meses-2,26
Últimos 3 anos-2,03
Max. Drawdown-5,60%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 550.311.681,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE - 99,87%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,25%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ12.823.627/0001-21
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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