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SAFRA PREV VITESSE ICATU FIF PREV CI RF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,7%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,66%
DEBÊNTURE SIMPLES39,20%
LETRA FINANCEIRA15,19%
0,39%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,22%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos43,20%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,16%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-5,11%
Data Max. Drawdown27/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)428
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,22%
Patrimônio líquidoR$ 106.465.451,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,66%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 39,20%
3ºLETRA FINANCEIRA - 15,19%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,39%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ12.796.193/0001-18
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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