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DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,5%1,0%2,1%1,0%1,2%0,2%1,4%1,1%1,2%1,5%0,2%14,2%
2024
0,7%0,5%0,5%-0,5%0,9%0,3%0,9%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
102,28%
VALORES A RECEBER0,01%
AÇÕES0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-2,30%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos33,60%
Desvio Padrão
No ano2,13%
12 meses2,13%
Últimos 3 anos2,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-5,31%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 63.732.316,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas874
Cotação2,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 102,28%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºAÇÕES - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -2,30%

Outras Informações

CNPJ12.672.120/0001-14
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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