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Comparador

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ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,8%1,5%1,6%0,8%5,7%
2025
1,3%0,8%0,9%0,6%0,4%-0,2%0,0%1,0%0,0%0,5%0,9%0,9%7,3%
2024
0,7%0,5%0,5%-0,1%1,2%0,4%1,2%0,9%0,5%0,7%0,7%0,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
81,25%
11,94%
6,81%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,69%
12 meses8,88%
Últimos 3 anos30,14%
Desvio Padrão
No ano0,40%
12 meses1,26%
Últimos 3 anos1,42%
Índice Sharpe
12 meses-4,67
Últimos 3 anos-2,65
Max. Drawdown-4,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses8,88%
Patrimônio líquidoR$ 45.941.725,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,25%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 11,94%
3ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 6,81%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.581.073/0001-01
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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