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ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,3%0,8%0,9%0,6%0,4%-0,2%0,0%1,0%0,0%0,5%0,9%0,9%7,3%
2024
0,7%0,5%0,5%-0,1%1,2%0,4%1,2%0,9%0,5%0,7%0,7%0,1%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
33,60%
26,82%
24,61%
11,76%
1,91%
CVRDA60,72%
GASP170,33%
0,21%
LETRA FINANCEIRA0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses7,13%
Últimos 3 anos28,93%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,67%
Últimos 3 anos1,55%
Índice Sharpe
12 meses-4,29
Últimos 3 anos-2,47
Max. Drawdown-4,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses7,13%
Patrimônio líquidoR$ 43.385.883,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO - 33,60%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,82%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA - 24,61%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 11,76%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO - 1,91%

Outras Informações

CNPJ12.581.073/0001-01
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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