MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,9% | 1,5% | 1,4% | 0,8% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 1,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 11,9% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 1,0% | 0,5% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | -0,1% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,03% | |
| 4,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | 11,97% |
| Últimos 3 anos | 35,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | 1,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,42 |
| Últimos 3 anos | -1,99 |
| Max. Drawdown | -4,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 11,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 473.085.812,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,03% |
| 2º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,97% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.580.638/0001-28 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
