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ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,5%
2025
1,3%0,7%1,0%1,6%1,0%0,9%0,7%0,7%0,8%1,0%0,7%0,9%11,9%
2024
0,7%0,5%0,5%0,1%1,0%0,5%1,1%0,8%0,6%0,7%0,6%-0,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
95,91%
4,09%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,42%
12 meses11,20%
Últimos 3 anos32,65%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,79%
Últimos 3 anos1,23%
Índice Sharpe
12 meses-4,24
Últimos 3 anos-2,36
Max. Drawdown-4,25%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses11,20%
Patrimônio líquidoR$ 457.924.892,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 95,91%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 4,09%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.580.638/0001-28
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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