Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,9% | -3,5% | 1,4% | 0,8% | -0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 1,5% | 4,4% | |
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 0,5% | 1,6% | 2,3% | 1,1% | -0,2% | 2,0% | 0,3% | 0,6% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,88% | |
| 37,15% | |
| 12,06% | |
| 5,09% | |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -1,18% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,35% |
| 12 meses | 4,35% |
| Últimos 3 anos | 21,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,48% |
| 12 meses | 12,48% |
| Últimos 3 anos | 8,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,10 |
| Últimos 3 anos | -1,45 |
| Max. Drawdown | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 4,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 314.022.847,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 42,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LUGANO - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 46,88% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MADRID MULT - CRÉDITO PRIVADO - 37,15% |
| 3º | ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 12,06% |
| 4º | BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 5,09% |
| 5º | BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.468.325/0001-82 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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