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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | -0,3% | 1,5% | 0,2% | 3,8% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 3,1% | 1,4% | 1,6% | 0,0% | 1,9% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 17,0% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,93% |
| 26,86% | |
| 10,92% | |
| 9,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,04% |
| RESA14 | 0,49% |
| 0,38% | |
| KRSA12 | 0,37% |
| CDB VINCULADO | 0,19% |
| JHSFA3 | 0,18% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,76% |
| 12 meses | 13,77% |
| Últimos 3 anos | 41,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,29% |
| 12 meses | 2,64% |
| Últimos 3 anos | 1,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,28 |
| Max. Drawdown | -11,37% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 254 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% |
| Retorno 12 meses | 13,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.686.738,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 438,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,93% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,86% |
| 3º | RT STEADFAST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,92% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,95% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.440.903/0001-72 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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