Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | 0,7% | 0,6% | 1,7% | 0,8% | -0,6% | 2,3% | -0,5% | -2,0% | 0,2% | 0,0% | 2,6% | 8,5% | |
| 2024 | -0,8% | 0,6% | 0,6% | -1,7% | 0,4% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | -0,4% | 1,0% | -0,8% | 1,1% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,07% |
| 24,00% | |
| 23,24% | |
| 19,62% | |
| 4,46% | |
| 1,92% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,66% |
| 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,64% |
| 12 meses | 8,64% |
| Últimos 3 anos | 26,25% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,80% |
| 12 meses | 6,80% |
| Últimos 3 anos | 5,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,87 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -44,80% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,57% |
| Retorno 12 meses | 8,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.853.438,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 175,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,07% |
| 2º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 24,00% |
| 3º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 23,24% |
| 4º | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 19,62% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 4,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.287.624/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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