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DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,5%
2024
0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO96,88%
3,20%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos41,34%
Desvio Padrão
No ano0,33%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,39%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos-1,35
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)34
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 63.204.053,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas118
Cotação4,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 96,88%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.265.822/0001-83
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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