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DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,4%1,0%0,9%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,5%
2024
0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,6%0,6%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,30%
5,81%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF260
0,00%
DI1FUTF270,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos41,36%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos0,37%
Índice Sharpe
12 meses-0,75
Últimos 3 anos-1,45
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)34
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 64.288.887,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas147
Cotação4,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,30%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,81%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºDI1FUTF26 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.265.822/0001-83
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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