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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 0,4% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 2,0% | 1,6% | 0,7% | 1,8% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,1% | 17,0% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | -0,9% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,84% |
| 5,52% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,15% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 4,52% |
| 4,27% | |
| 2,37% | |
| CBAV3 | 1,56% |
| AXIA3 | 1,36% |
| MOTV3 | 1,35% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,66% |
| 12 meses | 17,07% |
| Últimos 3 anos | 40,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,74% |
| 12 meses | 3,96% |
| Últimos 3 anos | 2,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,62 |
| Últimos 3 anos | -0,35 |
| Max. Drawdown | -7,30% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 462 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,29% |
| Retorno 12 meses | 17,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.449.779,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 198 |
| Cotação | 4,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,86% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 22,84% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,52% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 5,15% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 4,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.227.908/0001-11 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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