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ZURICH BNPP RENDA FIXA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,8%1,2%1,1%0,9%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%13,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
100,05%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,44%
12 meses13,44%
Últimos 3 anos40,86%
Desvio Padrão
No ano0,34%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses-2,53
Últimos 3 anos-1,86
Max. Drawdown-1,46%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)80
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses13,44%
Patrimônio líquidoR$ 207.643.859,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação331,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNPP MASTER FIFE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - PREVIDENCIARIO - 100,05%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ12.107.422/0001-40
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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