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AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,4%1,2%
2025
0,8%1,1%1,3%0,9%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,1%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,29%
0,71%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,16%
12 meses9,95%
Últimos 3 anos34,26%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,35%
Índice Sharpe
12 meses-14,57
Últimos 3 anos-6,59
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses9,95%
Patrimônio líquidoR$ 351.183.370,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação5,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,29%
2ºMAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 0,71%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ12.081.486/0001-19
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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