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AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,1%1,3%0,9%0,9%0,6%0,8%0,5%0,7%0,8%0,5%0,7%10,1%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,6%1,0%0,8%0,9%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
92,10%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,26%
0,65%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,06%
12 meses10,06%
Últimos 3 anos35,01%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,36%
Índice Sharpe
12 meses-13,31
Últimos 3 anos-5,85
Max. Drawdown-0,15%
Data Max. Drawdown15/08/2022
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses10,06%
Patrimônio líquidoR$ 348.942.035,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação5,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 92,10%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,26%
3ºMAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,65%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ12.081.486/0001-19
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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