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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,5% | 1,8% | -5,0% | 2,8% | 0,9% | -1,2% | ||||||||
| 2025 | -1,2% | -0,2% | -3,6% | 0,5% | -1,4% | 1,6% | -3,0% | 1,1% | 0,0% | 0,3% | 0,1% | 1,2% | -4,5% | |
| 2024 | -1,1% | -0,3% | 2,5% | -3,4% | 0,0% | 3,9% | 2,7% | -0,3% | 1,2% | 1,8% | 2,3% | 1,3% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 40,11% | |
| 25,60% | |
| 20,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,61% |
| 2,87% | |
| 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,88% |
| 12 meses | 0,38% |
| Últimos 3 anos | 23,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,78% |
| 12 meses | 7,89% |
| Últimos 3 anos | 11,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,79 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -24,42% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 699 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,29% |
| Retorno 12 meses | 0,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 222.823.448,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 12,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APOENA MACRO ADVANCED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,11% |
| 2º | APOENA MACRO DÓLAR ADVANCED FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,60% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,59% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,61% |
| 5º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 2,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.065.963/0001-52 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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