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ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%-1,3%5,6%3,1%3,3%2,2%-4,5%2,8%1,4%1,3%5,4%-0,6%21,9%
2024
-4,5%0,3%-1,6%-4,6%-0,5%-2,9%4,3%3,7%-3,7%-3,7%-2,0%-8,3%-21,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,07%
0,14%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,90%
12 meses21,90%
Últimos 3 anos17,21%
Desvio Padrão
No ano12,45%
12 meses12,45%
Últimos 3 anos13,01%
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-41,15%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,63%
Retorno 12 meses21,90%
Patrimônio líquidoR$ 25.043.643,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL TOTAL MULTIMERCADO - 100,07%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ12.053.727/0001-16
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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