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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,3% | 3,4% | 0,6% | 1,3% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | -0,1% | 1,3% | 0,0% | 2,2% | 0,2% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 2,0% | 12,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,25% |
| LETRA FINANCEIRA | 23,52% |
| VALORES A RECEBER | 20,36% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 20,22% |
| 13,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,94% |
| 2,82% | |
| CDB/ RDB | 1,31% |
| 1,27% | |
| CMTR19 | 1,20% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 14,07% |
| Últimos 3 anos | 39,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 2,73% |
| Últimos 3 anos | 1,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% |
| Retorno 12 meses | 14,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.003.448.976,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 4,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,25% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 23,52% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 20,36% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 20,22% |
| 5º | OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 12.013.309/0001-03 |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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