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BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,42%
LETRA FINANCEIRA39,36%
CDB/ RDB2,10%
DPGE2,06%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,23%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos44,46%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-3,38
Últimos 3 anos2,34
Max. Drawdown-0,47%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 40.668.067,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,42%
2ºLETRA FINANCEIRA - 39,36%
3ºCDB/ RDB - 2,10%
4ºDPGE - 2,06%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,08%

Outras Informações

CNPJ11.977.757/0001-56
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
Site

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