Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,8% | 0,9% | 1,0% | 2,8% | 1,4% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 15,8% | |
| 2024 | -0,1% | 0,6% | 0,6% | -1,4% | 0,6% | 0,0% | 1,7% | 1,5% | 0,3% | 0,5% | 0,3% | -0,5% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,92% | |
| 11,29% | |
| 7,59% | |
| 5,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,23% |
| 3,83% | |
| 2,64% | |
| 1,28% | |
| 1,13% | |
| 0,95% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,12% |
| 12 meses | 16,24% |
| Últimos 3 anos | 22,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,08% |
| 12 meses | 2,49% |
| Últimos 3 anos | 6,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -19,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 16,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 119.090.517,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 58,92% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 11,29% |
| 3º | A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 7,59% |
| 4º | DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,64% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.960.246/0001-21 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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