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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,5% | -0,9% | -2,1% | -3,6% | 1,1% | 0,7% | -1,6% | 2,1% | 1,3% | 3,1% | -4,7% | |||
| 2025 | -4,4% | 1,7% | -2,3% | 0,3% | 1,3% | -3,3% | 2,5% | -2,6% | -1,3% | 1,4% | 0,2% | 2,5% | -4,2% | |
| 2024 | 1,4% | 0,7% | 0,2% | -1,0% | 1,8% | 5,2% | 3,1% | 0,5% | -4,5% | 5,7% | 3,7% | 0,8% | 18,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 58,00% |
| 34,91% | |
| PETR3 | 5,31% |
| PETR4 | 5,22% |
| CBAV3 | 2,57% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,82% |
| PRNR3 | 1,05% |
| MULT3 | 0,27% |
| VBBR3 | 0,27% |
| UGPA3 | 0,26% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,78% |
| 12 meses | -1,93% |
| Últimos 3 anos | 7,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,00% |
| 12 meses | 9,13% |
| Últimos 3 anos | 9,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,91 |
| Últimos 3 anos | -1,10 |
| Max. Drawdown | -20,71% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 671 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,55% |
| Retorno 12 meses | -1,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 244.269.822,16 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 38,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 58,00% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,91% |
| 3º | PETR3 - 5,31% |
| 4º | PETR4 - 5,22% |
| 5º | CBAV3 - 2,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.904.064/0001-33 |
| Gestor | VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
