Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,4% | -0,6% | 1,4% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 10,7% | |
| 2024 | 0,3% | 0,4% | 0,6% | -0,6% | 0,7% | 0,3% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | -0,6% | 0,5% | 0,2% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,58% |
| 38,61% | |
| 10,01% | |
| 9,29% | |
| 1,55% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,38% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,31% |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DI1FUTF27 | -0,02% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,78% |
| 12 meses | 10,69% |
| Últimos 3 anos | 29,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,99% |
| 12 meses | 1,99% |
| Últimos 3 anos | 2,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,73 |
| Últimos 3 anos | -1,60 |
| Max. Drawdown | -7,41% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 95 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 10,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.172.653,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,58% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,61% |
| 3º | WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,01% |
| 4º | WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES BDR NÍVEL I - 9,29% |
| 5º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.783.804/0001-20 |
| Gestor | WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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