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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 0,6% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 1,2% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,6% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,55% | |
| 44,67% | |
| 0,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,41% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,44% |
| 12 meses | 13,14% |
| Últimos 3 anos | 38,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 0,57% |
| Últimos 3 anos | 0,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,79 |
| Últimos 3 anos | -2,19 |
| Max. Drawdown | -2,17% |
| Data Max. Drawdown | 05/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 75 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 13,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.676.406,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 90 |
| Cotação | 4,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KINEA APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,55% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 44,67% |
| 3º | ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,56% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,41% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.424.351/0001-46 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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