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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,01% |
| 12,68% | |
| 3,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| 0,00% | |
| DAPFUTQ30 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,57% |
| 12 meses | 15,62% |
| Últimos 3 anos | 42,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,56% |
| 12 meses | 0,99% |
| Últimos 3 anos | 0,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -2,41% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 82 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 15,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 496.418.447,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 515,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,01% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,68% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,26% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.419.800/0001-68 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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