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AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,6%1,6%1,0%1,4%0,8%1,5%1,2%1,3%1,4%1,0%14,4%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,9%0,7%0,6%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,53%
27,53%
24,00%
LETRA FINANCEIRA12,68%
LCAMA90,62%
SBSPE80,27%
0,27%
CIEL160,27%
HYPEA20,24%
YDUQA00,16%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos42,59%
Desvio Padrão
No ano1,01%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos0,84%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-2,41%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)82
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 479.069.649,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação497,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,53%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,53%
3ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 24,00%
4ºLETRA FINANCEIRA - 12,68%
5ºLCAMA9 - 0,62%

Outras Informações

CNPJ11.419.800/0001-68
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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