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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ALOCAÇÃO RISCO DE MERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
1,2%1,0%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,3%1,2%1,3%1,1%1,0%14,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,63%
14,64%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,08%
VALORES A RECEBER0,01%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
-0,01%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,98%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos43,82%
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses0,25
Últimos 3 anos0,40
Max. Drawdown-1,47%
Data Max. Drawdown08/05/2020
Tempo de Recuperação (Dias)199
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 214.803.709,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,63%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,64%
3ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ11.391.262/0001-40
GestorCONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
AdministradorBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Lançamento
Site

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