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BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,68%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,82%
12 meses13,82%
Últimos 3 anos41,34%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-14,31
Últimos 3 anos-16,87
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses13,82%
Patrimônio líquidoR$ 2.439.499.881,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas231
Cotação4,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,37%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,68%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ11.110.904/0001-96
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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