Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,8% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 0,2% | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,0% | 15,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,7% | -0,5% | 0,6% | 0,5% | 1,9% | 1,3% | 0,1% | 0,1% | -0,1% | -1,7% | 4,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,87% | |
| 15,04% | |
| 13,97% | |
| 13,77% | |
| 10,13% | |
| 7,77% | |
| 6,51% | |
| 4,71% | |
| 4,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,60% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,61% |
| 12 meses | 16,18% |
| Últimos 3 anos | 39,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,53% |
| 12 meses | 2,11% |
| Últimos 3 anos | 2,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,87 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -16,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 263 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,17% |
| Retorno 12 meses | 16,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 211.298.452,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 19,87% |
| 2º | ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA - 15,04% |
| 3º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA - 13,97% |
| 4º | ICATU VANGUARDA IPCA DINÂMICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 13,77% |
| 5º | ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 10,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.110.873/0001-73 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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