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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,2% | -0,2% | 0,7% | 0,4% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,6% | 0,4% | 13,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | -0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 0,4% | -0,2% | -0,9% | 3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,84% | |
| 30,11% | |
| 19,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,61% |
| 12 meses | 11,40% |
| Últimos 3 anos | 31,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 1,57% |
| Últimos 3 anos | 2,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,27 |
| Últimos 3 anos | -1,58 |
| Max. Drawdown | -2,08% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,03% |
| Retorno 12 meses | 11,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 445.663.393,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 50,84% |
| 2º | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 30,11% |
| 3º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 19,12% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.051.989/0001-89 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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