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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,9% | -1,2% | 0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 3,4% | 0,4% | 1,6% | 3,8% | 0,9% | 2,1% | -0,3% | 1,9% | 1,3% | 1,4% | 1,9% | -0,1% | 19,8% | |
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -1,0% | 0,6% | -0,7% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | -0,2% | -1,2% | -3,0% | -2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 55,40% |
| 28,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,87% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | -0,03% |
| -0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,10% |
| 12 meses | 15,73% |
| Últimos 3 anos | 36,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,87% |
| 12 meses | 4,48% |
| Últimos 3 anos | 4,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -9,95% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 329 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,92% |
| Retorno 12 meses | 15,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 660.735.525,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 181 |
| Cotação | 3,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 55,40% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 28,84% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,87% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.577.519/0001-90 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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