Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,7% | 1,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 2,4% | -1,3% | 2,8% | 2,2% | -1,4% | 0,1% | 2,9% | 2,6% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 17,5% | |
| 2024 | -1,0% | 10,8% | 0,5% | -3,6% | 1,2% | 3,8% | 0,5% | 1,6% | -2,0% | 1,7% | 3,4% | -0,9% | 16,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,03% | |
| 12,92% | |
| 12,71% | |
| BERK34 | 11,78% |
| 10,10% | |
| 7,06% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,36% |
| 4,07% | |
| 3,99% | |
| 1,89% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,28% |
| 12 meses | 17,76% |
| Últimos 3 anos | 61,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,07% |
| 12 meses | 8,69% |
| Últimos 3 anos | 9,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,37 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -41,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,32% |
| Retorno 12 meses | 17,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 168.625.515,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,03% |
| 2º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,92% |
| 3º | PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA - 12,71% |
| 4º | BERK34 - 11,78% |
| 5º | PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA - 10,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.488.866/0001-47 |
| Gestor | PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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