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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,7% | 0,0% | 0,5% | -0,2% | 0,2% | 5,2% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 2,1% | 1,6% | 1,6% | 2,0% | 1,3% | 16,8% | |
| 2024 | -0,9% | 0,7% | -0,1% | -1,4% | 0,0% | -1,5% | 1,0% | 1,7% | 0,7% | -1,2% | -1,6% | 0,0% | -2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 59,31% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,18% |
| 4,77% | |
| 4,63% | |
| MILS3 | 1,65% |
| KLBN11 | 1,55% |
| BBAS3 | 1,49% |
| BBSE3 | 1,38% |
| AXIA3 | 1,20% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 16,05% |
| Últimos 3 anos | 31,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,10% |
| 12 meses | 3,83% |
| Últimos 3 anos | 4,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,36 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -3,86% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 48 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 16,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 112.238.170,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 6,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 59,31% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,92% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,18% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,77% |
| 5º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.295.477/0001-03 |
| Gestor | KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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