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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 3,6% | 1,2% | 0,0% | 6,1% | |||||||||
| 2025 | 3,4% | -4,8% | 3,1% | 1,9% | 0,8% | 1,4% | -0,8% | 3,8% | 2,0% | 2,0% | 1,6% | 1,2% | 16,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | -0,8% | 1,7% | -0,6% | 0,1% | 2,3% | 0,6% | -0,9% | -0,5% | -1,7% | -2,6% | -0,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -1,14% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,00% |
| 12 meses | 21,10% |
| Últimos 3 anos | 34,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,26% |
| 12 meses | 4,98% |
| Últimos 3 anos | 6,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,28 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -11,49% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 239 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,17% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,17% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 21,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.796.167,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 23 |
| Cotação | 2,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 100,92% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,14% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,08% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -1,14% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 10.216.972/0001-71 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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