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LUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ
11.419.910/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,1%0,9%
DI1,1%0,2%1,3%
% DI79,6%42,4%73,7%
2024-0,5%1,8%0,7%-1,8%0,3%1,1%-0,9%0,4%-0,1%0,1%-0,2%0,6%1,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI224,4%86,6%31,3%141,0%46,9%14,8%65,5%13,7%
20230,6%0,1%-15,3%1,1%2,3%1,9%1,3%-0,5%-0,5%-0,9%2,9%2,5%-5,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI50,8%14,3%125,1%200,4%178,2%117,7%318,7%293,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA37,25%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24,99%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA13,42%
PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA10,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,18%
KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI3,15%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA1,34%
ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS INVESTIM0,40%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,08%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,09%3,49%10,06%
Índice Sharpe-9,27-2,48-1,09
Retorno0,23%2,72%4,58%
Max. Drawdown-16,98%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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