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HÉRCULES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO

3,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
CNPJ
11.389.915/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-0,3%0,6%0,9%-2,1%0,5%1,3%1,5%0,1%2,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,2%6,4%
% DI77,1%113,1%56,1%171,0%169,6%74,0%41,5%
20230,5%0,0%1,2%1,3%-56,9%2,0%1,3%-0,5%0,2%-0,7%3,3%2,5%-51,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI42,9%102,2%143,0%191,2%120,9%23,8%364,8%289,9%
20220,3%0,3%2,5%-1,4%0,5%-1,0%1,3%2,1%1,4%1,8%-1,3%-0,1%6,5%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI42,2%40,3%275,7%47,8%129,6%181,6%127,8%174,5%52,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Jun/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO54,27%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES30,14%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI9,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,27%
DISPONIBILIDADES0,39%
VALORES A RECEBER0,17%
VALORES A PAGAR-0,22%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,12%4,18%33,87%
Índice Sharpe-1,55-0,90-0,92
Retorno2,65%7,61%-48,07%
Max. Drawdown-70,06%
Data Max. Drawdown24/05/2023
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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