Ativo
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HÉRCULES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO
3,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
CNPJ
11.389.915/0001-57
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0,3% | 0,6% | 0,9% | -2,1% | 0,5% | 1,3% | 1,5% | 0,1% | 2,7% | ||||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,2% | 6,4% | ||||
% DI | 77,1% | 113,1% | 56,1% | 171,0% | 169,6% | 74,0% | 41,5% | ||||||
2023 | 0,5% | 0,0% | 1,2% | 1,3% | -56,9% | 2,0% | 1,3% | -0,5% | 0,2% | -0,7% | 3,3% | 2,5% | -51,9% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 42,9% | 102,2% | 143,0% | 191,2% | 120,9% | 23,8% | 364,8% | 289,9% | |||||
2022 | 0,3% | 0,3% | 2,5% | -1,4% | 0,5% | -1,0% | 1,3% | 2,1% | 1,4% | 1,8% | -1,3% | -0,1% | 6,5% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 42,2% | 40,3% | 275,7% | 47,8% | 129,6% | 181,6% | 127,8% | 174,5% | 52,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jun/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 54,27% | |
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 30,14% | |
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI | 9,98% | |
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,27% | |
DISPONIBILIDADES | 0,39% | |
VALORES A RECEBER | 0,17% | |
VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 4,12% | 4,18% | 33,87% |
Índice Sharpe | -1,55 | -0,90 | -0,92 |
Retorno | 2,65% | 7,61% | -48,07% |
Max. Drawdown | -70,06% |
Data Max. Drawdown | 24/05/2023 |
Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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