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TALER E REAL ESTATE II FIC FI MULTIMERCADO
7,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
18
Número de cotistas
Gestor
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
11.228.305/0001-71
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,0% | 6,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 8,1% | ||
| % DI | 103,6% | 70,9% | 75,3% | 74,7% | 78,9% | 84,7% | 101,9% | 95,9% | 61,7% | 90,1% | 83,3% | ||
| 2023 | 1,7% | 0,8% | -1,9% | 0,7% | 1,3% | 1,8% | -1,1% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 6,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 153,0% | 82,7% | 73,9% | 115,6% | 168,3% | 56,0% | 47,9% | 66,7% | 106,6% | 76,5% | 52,6% | ||
| 2022 | 0,4% | 1,1% | -1,5% | -1,1% | -1,1% | -2,5% | 0,3% | 0,5% | -1,2% | -0,8% | -0,2% | 0,1% | -5,9% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 56,8% | 149,7% | 33,6% | 45,2% | 9,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 75,85% | |
| CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 21,67% | |
| PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 2,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,41% | 0,63% | 5,25% |
| Índice Sharpe | -4,42 | -3,02 | -2,05 |
| Retorno | 6,69% | 9,20% | 3,38% |
| Max. Drawdown | -69,94% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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